Aktienoptionen Offenes Interesse

Was ist Open Interest. Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Verträge, die von Marktteilnehmern am Ende des Tages gehalten werden. Es kann auch als die Gesamtzahl der Futures-Kontrakte oder Optionskontrakte definiert werden, die noch nicht ausgeübt wurden , Abgelaufen oder erfüllt durch Lieferung. Open Zinsen gilt in erster Linie auf den Futures-Markt Offene Zinsen oder die Gesamtzahl der offenen Verträge auf eine Sicherheit, wird oft verwendet, um Trends und Trend Umkehrungen für Futures und Optionskontrakte zu bestätigen Des Geldes in den Futures-Markt Für jeden Verkäufer eines Futures-Kontraktes muss es einen Käufer dieses Vertrages geben. So vermarkten ein Verkäufer und ein Käufer nur einen Vertrag. Daher müssen wir, um die gesamte offene Zinsen für einen bestimmten Markt zu bestimmen, nur noch Kennen die Summen von einer Seite oder der anderen, Käufer oder Verkäufer, nicht die Summe der beiden. Die offene Zinsposition, die jeden Tag gemeldet wird, stellt die Zunahme oder Abnahme der Anzahl der Verträge für diesen Tag dar, und es wird als positiv gezeigt Oder negative Zahl. Wie zu berechnen Open Interest Jeder Handel an der Börse abgeschlossen hat einen Einfluss auf die Ebene der offenen Zinsen für diesen Tag. Zum Beispiel, wenn beide Parteien des Handels sind die Einleitung einer neuen Position ein neuer Käufer und ein neuer Verkäufer, Offene Zinsen werden um einen Vertrag erhöht. Wenn beide Händler eine bestehende oder alte Position schließen, wird ein alter Käufer und ein alter Verkäufer offenes Interesse um einen Vertrag zurückgehen. Die dritte und letzte Möglichkeit ist ein alter Trader, der seine Position an einen neuen Händler übergibt Ein alter Käufer verkauft sich an einen neuen Käufer In diesem Fall wird sich das offene Interesse nicht ändern. Benfits der Überwachung von offenen Zinsen Durch die Überwachung der Veränderungen der offenen Zinszahlen am Ende eines jeden Handelstages können einige Schlussfolgerungen über die Tagesaktivität gezogen werden. Erhöhende offene Zinsen bedeutet, dass neues Geld in den Markt fließt. Das Ergebnis wird sein, dass die gegenwärtige Tendenz nach oben, nach unten oder seitwärts fortgesetzt wird. Das offene Interesse bedeutet, dass der Markt liquidiert und impliziert, dass die vorherrschende Preisentwicklung zu Ende geht Eine Erkenntnis des offenen Interesses kann sich für das Ende der großen Marktbewegungen als nützlich erweisen. Ein Ausgleich der offenen Zinsen nach einem anhaltenden Preisvorsprung ist oft eine frühzeitige Warnung vor dem Ende eines Aufwärtstrends oder eines Bullenmarktes. Open Interest - Ein bestätigender Indikator Eine Zunahme Im offenen Interesse zusammen mit einer Erhöhung des Preises wird gesagt, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen Ähnlich eine Erhöhung der offenen Zinsen zusammen mit einem Rückgang des Preises bestätigt einen Abwärtstrend Eine Zunahme oder Abnahme der Preise, während offene Zinsen bleibt flach oder rückläufig kann auf eine mögliche Trend-Umkehr. Die Beziehung zwischen der vorherrschenden Preisentwicklung und offenen Zinsen kann durch die folgende Tabelle zusammengefasst werden. Keeping Tabs auf Open Interest. Oder wo gehen die Optionen, wenn sie sterben. Gegenüber Aktien, die eine feste Anzahl von ausstehenden Aktien haben, gibt es keine Mindest - oder Höchstzahl von Optionskontrakten, die für eine beliebige zugrunde liegende Aktie existieren können. Es gibt einfach so viele Optionskontrakte wie Trader-Nachfrage diktiert. Erfahren Sie, wann immer Sie einen Optionsvertrag handeln, könnten Sie eine brandneue Position Eröffnung oder Liquidation einer bestehenden Schließung Das ist, warum, wenn Sie eine Option bestellen, ist es nicht gut genug, um einfach zu sagen, kaufen oder verkaufen als Sie würden mit einer Aktie Sie müssen angeben, ob Sie kaufen oder verkaufen, um zu öffnen oder Ihre Position zu schließen. Mit anderen Worten, Optionen aren t notwendigerweise heiße Kartoffeln, die sich herumlaufen und in jemandes Hände bei Verfall aufwickeln Jemand muss aussehen Auf dem großen Bild und behalten die Gesamtzahl der ausstehenden Optionskontrakte auf dem Markt Das ist, wo die Options Clearing Corporation OCC kommt. Jeder Tag, der OCC schaut auf das Volumen der Optionen, die auf einer bestimmten Aktie gehandelt werden, und sie notieren Wie viele Optionen markiert wurden, um zu öffnen, um sich zu schließen Und sobald sie die Zahlen gezählt haben, können sie etwas bestimmen, das offene Zinsen genannt wird. Einfach ausgedrückt, offenes Interesse ist die Anzahl der Optionskontrakte, die für eine bestimmte Aktie existieren So groß wie alle offenen Verträge auf einer Aktie, oder kann genauer als Optionstyp anrufen oder zu einem bestimmten Ausübungspreis mit einem bestimmten Auslauf gesetzt werden. Obviously, wenn mehr von der Lautstärke auf einer bestimmten Option markiert ist, als zu öffnen Zu schließen, offene Zinserhöhungen Umgekehrt, wenn mehr Option Trades markiert sind, um zu schließen, als zu öffnen, öffnen Zinsen sinkt. Figure 1 Open Interest. Hier ist ein Beispiel für Handelsvolumen und offene Zinsen Zahlen für fiktive Lager XYZ Denken Sie daran, dass jede Option Vertrag stellt normalerweise 100 Aktien der Aktie dar. Dies bringt einen Punkt hervor, der bemerkenswert ist, obwohl Sie den Handelsvolumen auf einer gegebenen Option während des Tages behalten können, offenes Interesse ist eine rückläufige Zahl, die es nicht während des Kurses eines Handelstages aktualisiert wird , Ist es offiziell von der OCC am Morgen nach einer bestimmten Trading Session veröffentlicht, sobald die Zahlen berechnet worden sind Für den Rest des Handelstages ist die Figur statisch. Warum offenen Zinsen Angelegenheiten für Sie. As Sie sehen aus Abbildung 1, offen Zinsen können von der Anrufseite zu der Put-Seite und von Ausübungspreis zu Streik Preis variieren. Hohe offene Zinsen für eine gegebene Option Vertrag bedeutet, eine Menge Leute sind in dieser Option interessiert Allerdings sind hohe offene Zinsen nicht unbedingt die Menschen handeln Dieser Vertrag hat die richtige Prognose auf der Aktie Nach allem, für jede Option Käufer erwartet ein Ergebnis, gibt es eine Option Verkäufer erwarten etwas anderes zu passieren So offene Zinsen doesn t unbedingt eine bullish oder bearish Prognose. Der Hauptvorteil der Trading-Optionen mit Hoch offenes Interesse ist, dass es dazu neigt, größere Liquidität für diesen Vertrag zu reflektieren. So wird es weniger von einer Preisdiskrepanz zwischen dem, was jemand für eine Option bezahlen will und wie viel jemand es verkaufen will. So sollte es eine höhere Wahrscheinlichkeit sein Bestellung wird zu einem Preis gefüllt, der für Sie akzeptabel ist. Today s Trader Network. Learn Trading Tipps Strategien von TradeKing s Experten. Top Ten Option Mistakes. Five Tipps für erfolgreiche Covered Calls. Option spielt für jeden Markt Condition. Advanced Option Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird. Alle Rechte vorbehalten Mitglied FINRA und SIPC. Open Interest. BREAKING DOWN Open Interest. Für jeder Verkäufer eines Futures - oder Optionskontraktes, muss auch ein Käufer des Vertrages sein Ein Verkäufer und ein Käufer bilden zusammen einen Vertrag. Daher ist das gesamte offene Interesse am Markt für einen bestimmten Futures - oder Optionsmarkt gleich der Gesamtzahl der Käufer oder der Gesamtzahl der Verkäufer, nicht die Summe der beiden addiert zusammen. Das Interesse an den Futures - und Optionsmärkten ist manchmal mit dem Handelsvolumen verwechselt, aber die beiden Begriffe beziehen sich auf deutlich unterschiedliche Maßnahmen Zum Beispiel an einem Tag, an dem ein Trader, der bereits 10 hält, Optionskontrakte verkauft diese 10 Optionskontrakte an einen neuen Händler, der auf den Markt kommt, die Übertragung von Verträgen keine Veränderung der offenen Zinszahl für diese besondere Option keine neuen Optionskontrakte wurden auf den Markt hinzugefügt. Allerdings wurde der Verkauf der 10 Optionskontrakte durch den bestehenden Optionsinhaber zu einem Optionskäufer erhöht das Handelsvolumen für den Tag um 10 Kontrakte Die offene Zinszahl ändert sich nur, wenn ein neuer Käufer und Verkäufer auf den Markt kommen und einen neuen Vertrag schaffen. Die Bedeutung von Open Interest. Offene Zinsen sind ein Maß für den Geldfluss in einen Futures - oder Optionsmarkt Zunehmende offene Zinsen stellen neues oder zusätzliches Geld dar, das in den Markt kommt, während die Verringerung der offenen Zinsen das aus dem Markt fließende Geld zeigt. Eine Zunahme der offenen Zinsen wird in der Regel als a Bullish Signal, während die Verringerung der offenen Zinsen Zahlen werden in der Regel als ein bärisches Zeichen interpretiert. Open Interesse wird auch als Impulsindikator der Trendstärke verwendet Da steigende offene Zinsen stellt zusätzliches Geld in einen Markt, was auf ein erhöhtes Interesse an den Markt von Investoren, es Wird im Allgemeinen interpretiert, um ein Hinweis darauf zu sein, dass der bestehende Markttrend an Dynamik gewinnt und voraussichtlich weitergehen wird. Umgekehrt spiegelt das Verringern der offenen Zinsen das rückläufige Interesse der Anleger und die anhaltende Dynamik wider, was darauf hindeutet, dass der bestehende Trend bald ausgeschöpft werden kann Trendwechsel